全世界都在跌，大A竟然逆勢(shì)翻紅了，表現(xiàn)挺硬氣的！今天滿(mǎn)屏都是周期，各種資源股瘋狂的表演，4700億巨頭中國(guó)神華漲停了，真是活久見(jiàn)啊。
今天又是“煤”好的一天，但不買(mǎi)周期股幾乎都虧錢(qián)...這個(gè)市場(chǎng)太極端了，買(mǎi)對(duì)方向就是牛市。買(mǎi)錯(cuò)了你會(huì)發(fā)現(xiàn)，2700買(mǎi)的票，在3700被套著，真是奇葩！
大A畫(huà)風(fēng)變化太快，之前追白馬，追賽道，干科技；現(xiàn)在干周期，干低估，干夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)！一句話，沒(méi)有核心資產(chǎn)的時(shí)代，只有時(shí)代的核心資產(chǎn)”，站上風(fēng)口你才能漲。
有人調(diào)侃，現(xiàn)在叫王多魚(yú)行情，只要把那些冒綠光的（傳統(tǒng)行業(yè)）通通買(mǎi)進(jìn)，就可以躺贏了，現(xiàn)實(shí)果然比電影還魔幻。但愛(ài)股君又錯(cuò)過(guò)了，真是無(wú)奈?。?/span>
1、央行：新增3000億支小再貸款額度 加大對(duì)中小微企業(yè)紓困幫扶力度
點(diǎn)評(píng)：在大宗商品大漲背景下，央媽給中小企業(yè)送關(guān)懷了；3000億的定向貸款幫扶，平均利率5.5%左右，這個(gè)比定向降準(zhǔn)釋放的錢(qián)更多更實(shí)用。近期關(guān)于加大扶持中小企政策不斷，包括新增交易所，這次的3000億，力度不??！
從股市的角度，直接利好專(zhuān)精特新概念、中小市值個(gè)股！不過(guò)近期是藍(lán)籌股、中字頭表演，題材股炒作偃旗息鼓。但一旦周期股分化調(diào)整，題材就有機(jī)會(huì)了。重點(diǎn)關(guān)注“專(zhuān)精特新”的細(xì)分龍頭，以及補(bǔ)漲的品種，應(yīng)該很快會(huì)輪到的。
今天中信證券預(yù)測(cè)，短期降息概率不大，但市場(chǎng)肯定不缺錢(qián)的，每天1.4萬(wàn)億成交額說(shuō)明了一切。大A的資金來(lái)源，更多不是靠放水，而是炒房理財(cái)資金的搬家，這個(gè)過(guò)程是比較長(zhǎng)期的，不用擔(dān)心大A沒(méi)錢(qián)。
2、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司：堅(jiān)決打擊“蹭熱點(diǎn)”“忽悠式”違規(guī)炒作行為
全國(guó)股轉(zhuǎn)公司表示，將持續(xù)強(qiáng)化底線思維，切實(shí)履行自律監(jiān)管職責(zé)，壓實(shí)中介機(jī)構(gòu)責(zé)任，對(duì)擾亂市場(chǎng)秩序、損害投資者利益的違法違規(guī)行為堅(jiān)持“零容忍”態(tài)度，露頭就打、絕不手軟，切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。
點(diǎn)評(píng)：全國(guó)股轉(zhuǎn)公司要打擊蹭熱點(diǎn)，很多人有點(diǎn)懵，不知道這是啥機(jī)構(gòu)！其實(shí)這是新三板的運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)，也負(fù)責(zé)現(xiàn)在的北交所，所以針對(duì)更多的是新三板（精選層+創(chuàng)新層）的炒作，跟大A整體關(guān)系不大。
當(dāng)然，對(duì)北交所相關(guān)的概念股，這肯定算利空消息了，明天不會(huì)像元宇宙一樣來(lái)個(gè)團(tuán)滅呢？大家都知道，今年題材炒作挺瘋狂的，但最近有收緊的跡象，包括對(duì)元宇宙窮追猛打，這次全國(guó)股轉(zhuǎn)公司點(diǎn)名蹭熱點(diǎn)等，難怪題材都起來(lái)了！
現(xiàn)在大A的困境是，新概念大家不接受，老概念又炒不起來(lái)，賽道股高處不勝寒，白馬科技邏輯不硬...所以資金一窩蜂去搞周期股，中字頭了，但按照這個(gè)炒作的速度，很快他們要從價(jià)值洼地，炒到歷史新高了，變化也實(shí)在太快。
3、華夏幸福：中國(guó)平安成為公司第一大股東 實(shí)控人不變
華夏幸福公告，金融機(jī)構(gòu)根據(jù)相關(guān)約定對(duì)公司控股股東執(zhí)行強(qiáng)制處置程序，導(dǎo)致華夏控股持股比例被動(dòng)下降，持股比例從25.82%減少至24.92%，而平安人壽及其一致行動(dòng)人持有公司25.19%的股份，成為公司第一大股東。但華夏控股作為控股股東、王文學(xué)作為實(shí)控人未變。
點(diǎn)評(píng)：炒股炒成了大股東，也就平安能這么任性了！對(duì)華夏幸福的這筆投資，平安已經(jīng)計(jì)提359億的損失，這也是它股價(jià)跌跌不休的主因。更棘手的是，平安還是碧桂園、融創(chuàng)中國(guó)的二股東，并且重倉(cāng)了金地、綠地、華潤(rùn)、保利等13家房企，投資額超過(guò)3000億，比萬(wàn)科市值都高得多。
今年平安成為最慘白馬，不是沒(méi)有原因的，投資了太多房企。在房住不炒下，地產(chǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況都不行，所以保險(xiǎn)業(yè)被帶累！平安業(yè)績(jī)不好，老股東賺不到錢(qián)就減持，留下一堆散戶(hù)進(jìn)來(lái)接盤(pán)，股東數(shù)都近120萬(wàn)了，這還怎么漲呢？
不過(guò)，平安晉升到第一大股東，對(duì)華夏幸福算利好，莫非要迎來(lái)重生了么！愛(ài)股君看了下，華夏幸福市凈率只有0.46，如果不退市，能夠逆境重生....那就是超級(jí)低估，起碼5倍起步的漲幅。但現(xiàn)實(shí)也不好說(shuō)，還是交給大機(jī)構(gòu)去玩吧。
最近中字頭猛漲，中國(guó)交建，中國(guó)化學(xué)這些都翻倍了。但要注意，民企以國(guó)家命名的要小心，比如中國(guó)恒大，中國(guó)平安，華夏幸福，股價(jià)都慘的一逼了！建議華夏幸福改個(gè)名吧，叫平安辛福。
4、截至二季度末 增倉(cāng)新能源板塊的公募數(shù)量翻八倍
今年4月起，新能源板塊走出一輪強(qiáng)勁的上漲行情，在4月至8月的五個(gè)月中，中證內(nèi)地新能源主題指數(shù)連續(xù)上漲！與此同時(shí)，公募基金對(duì)新能源板塊大舉增持，據(jù)統(tǒng)計(jì)，持有新能源概念股基金數(shù)量從一季度末的1385只大幅上升至二季度末的12957只（份額分開(kāi)計(jì)算），增幅超八倍。
點(diǎn)評(píng)：公募二季度增倉(cāng)新能源8倍資金，難怪漲那么猛，當(dāng)時(shí)火到什么地步？如果跟新能源沒(méi)關(guān)系，甚至都發(fā)行不出去。不過(guò)近期周期股風(fēng)頭強(qiáng)過(guò)了新能源，資金有點(diǎn)反噬的味道了！不知道瘋狂搶入的基民，現(xiàn)在冷靜下來(lái)沒(méi)有。
有一個(gè)數(shù)據(jù)，二季度熱門(mén)賽道股（半導(dǎo)體+新能源車(chē)+光伏）占公募前10大重倉(cāng)股市值平均數(shù)已經(jīng)達(dá)到21.7%。另外，北上資金對(duì)新能源持倉(cāng)市值升至3115億，超越了食品飲料成為北上第一大重倉(cāng)行業(yè)，可見(jiàn)抱團(tuán)的瘋狂！
但賽道太擁擠了，必然會(huì)出現(xiàn)部分?jǐn)D兌，導(dǎo)致波動(dòng)性很大。當(dāng)然，新能源邏輯還沒(méi)被偽證，目前只是中期修整，等調(diào)整過(guò)后還有機(jī)會(huì)，可以擇機(jī)去低吸。
每日侃市：
今天有媒體說(shuō)，“外面風(fēng)雨飄搖，A股風(fēng)景獨(dú)好”，加上外資持續(xù)涌入，中國(guó)資產(chǎn)成全球避風(fēng)港了！但晚上外圍就漲起來(lái)了，有點(diǎn)瞎操心啊。
其實(shí)，美股就小調(diào)整了兩天，人家歷史新高呢，歇一歇很正常啊。大A最近確實(shí)比較強(qiáng)，但年內(nèi)新高都沒(méi)有突破呢，還是淡定點(diǎn)吧！
今晚焦煤、焦炭雖然還在漲，但已經(jīng)沖高回落了。今天高潮的周期方向，明天別去追了，可以等分歧的機(jī)會(huì)！明天會(huì)拉誰(shuí)呢？關(guān)注新能源，光伏、證券，軍工等，科技渣男也應(yīng)該表演下了。
整體來(lái)看，今晚消息面偏暖和，大A躲過(guò)了黑周四，應(yīng)該沒(méi)有黑周五了。明天觀察的重點(diǎn)，是市場(chǎng)風(fēng)格有沒(méi)有切換，這才是你能不能賺錢(qián)的重點(diǎn)！
最后說(shuō)個(gè)段子：
股民問(wèn)大師，最近我買(mǎi)的白酒醫(yī)藥科技跌不休，每天都睡不著，很是苦惱，怎么辦？
大師不說(shuō)話，指了指燒水的爐子。
股民：我懂了，你是讓我像爐子一樣默默發(fā)光發(fā)熱，只要堅(jiān)持到最后，收益就會(huì)像壺里的水一樣沸騰！
大師：我讓你加炭，燒水你沒(méi)加炭?。。禾浚?/span>
